证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2024-105
债券代码：123205 债券简称：大叶转债
宁波大叶园林缔造股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息浮现的内容信得过、准确、无缺，莫得虚
假记录、误导性讲解或紧要遗漏。
相配领导：
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
所”）摘牌。债券执有东说念主执有的“大叶转债”如存在被质押或被冻结的，建议在
罢手转股日前撤废质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
相宜性处理要求的，不可将所执“大叶转债”调度成股票，特提请投资者温雅不
能转股的风险。
叶转债”，将按照 100.15 元/张的价钱强制赎回，因现在“大叶转债”二级阛阓
价钱与赎回价钱存在较大互异，相配提醒“大叶转债”执有东说念主留神在限期内转
股，要是投资者未实时转股，可能靠近耗损，敬请投资者留神投资风险。
自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，宁波大叶园林缔造股份有限公司
（以下简称“公司”）股票价钱已有 15 个交游日的收盘价钱不低于“大叶转债”
当期转股价钱（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/股），已触发《宁波大叶园林
缔造股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调度公司债券召募说明书》（以下
简称“《召募说明书》”）中的有条件赎回条件。
公司于 2024 年 10 月 23 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于提前赎回“大叶转债”的议案》，麇集当前阛阓及公司本人情况，经过详尽考
虑，公司董事会欢喜公司专揽“大叶转债”的提前赎回职权，现将“大叶转债”
赎回的联系事项公告如下：
一、可调度公司债券基本情况
（一）可转债刊行上市情况
经中国证券监督处理委员会《对于欢喜宁波大叶园林缔造股份有限公司向不
（证监许可〔2023〕44 号）欢喜注册，
特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》
宁波大叶园林缔造股份有限公司（以下简称“大叶股份”）于 2023 年 7 月 17 日
向不特定对象刊行 4,760,312 张可调度公司债券，每张面值 100 元，刊行总数
经深圳证券交游所（以下简称“深交所”）欢喜，公司向不特定对象刊行的
称“大叶转债”，债券代码“123205”。
（二）可转债转股期限
左证《宁波大叶园林缔造股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调度公司
债券召募说明书》
（以下简称“《召募说明书》”）规定，本次刊行的可转债转股期
限自可转债刊行达成之日（2023 年 7 月 21 日）起满六个月后的第一个交游日（2024
年 1 月 22 日）起至可转债到期日（2029 年 7 月 16 日）止。债券执有东说念主对转股
八成不转股有聘请权，并于转股的次日成为公司激动。
（三）可转债转股价钱调节情况
左证《深圳证券交游所创业板股票上市公法》等联系规定和《召募说明书》
的联系商定，“大叶转债”的运转转股价钱为 20.01 元/股。
公司于 2024 年 2 月 19 日和 2024 年 3 月 6 日，折柳召开第三届董事会第十
三次会议和 2024 年第一次临时激动大会，审议通过了《对于董事会残酷向下修
正“大叶转债”转股价钱的议案》。
“大叶转债”的转股价钱向下修正为 11.19
下修正“大叶转债”转股价钱的议案》。
元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 3 月 7 日起奏效。
二、“大叶转债”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的率性一种出面前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，要是公司 A 股股票在职意团结三十个交游日中至少十五
个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债执有东说念主执有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调节的情
形，则在调节前的交游日按调节前的转股价钱和收盘价钱计较，在调节后的交游
日按调节后的转股价钱和收盘价钱计较。
（二）触发情况
自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，公司股票已有十五个交游日的收
盘价钱不低于“大叶转债”当期转股价钱（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/
股），已触发公司《召募说明书》中的有条件赎回条件。
三、赎回推论安排
（一）赎回价钱及阐发依据
左证公司《召募说明书》中对于有条件赎回条件的商定，“大叶转债”赎回
价钱为 100.15 元/张，计较经由如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债执有东说念主执有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债夙昔票面利率（0.40%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 7 月 17 日）起至本计息年度赎
回日（2024 年 12 月 2 日）止的骨子日期天数为 138 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.40%×138/365=0.15 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.15=100.15 元/张。扣税
后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分歧执有东说念主的利息所得税进行代
扣代缴。
（二）赎回对象
达成赎回登记日（2024 年 11 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的整体
“大叶转债”执有东说念主。
（三）赎回门径及技巧安排
（1）公司将在赎回日前每个交游日浮现一次赎回领导性公告，告示“大叶
转债”执有东说念主本次赎回的联系事项。
（2）“大叶转债”自 2024 年 11 月 27 日起罢手交游。
（3）“大叶转债”自 2024 年 12 月 2 日起罢手转股。
（4）2024 年 12 月 2 日为“大叶转债”赎回日，公司将全额赎回达成赎回
登记日（2024 年 11 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的“大叶转债”。本次
赎回完成后，“大叶转债”将在深交所摘牌。
（5）2024 年 12 月 5 日为刊行东说念主资金到账日（到达中国结算账户），2024 年
回款将通过可转债托管券商径直划入“大叶转债”执有东说念主的资金账户。
（6）公司将在本次赎回达成后 7 个交游日内，在中国证监会指定的信息披
露媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（7）终末一个交游日可转债简称：Z 叶转债。
（四）盘考形势
盘考部门：公司董事办
盘考地址：浙江省余姚市锦凤路 58 号
酌量电话：0574-62569800
酌量邮箱：zjb01@dayepower.com
四、骨子适度东说念主、控股激动、执股百分之五以上激动、董事、监事、高等
处理东说念主员在赎回条件得志前的六个月内交游“大叶转债”的情况
经核查，在“大叶转债”赎回条件得志前的六个月内，公司控股激动浙江金
大叶控股有限公司（以下简称“金大叶”）通过深圳证券交游所交游系统巨额交
易形势累计减执“大叶转债”1,570,852 张，金大叶期初执有“大叶转债”1,570,852
张，期末执有“大叶转债”0 张；公司激动余姚德创骏博投资合资企业(有限合资)
（以下简称“德创骏博”）通过深圳证券交游所交游系统巨额交游形势累计减执
“大叶转债”267,759 张，德创骏博期初执有“大叶转债”267,759 张，期末执有
“大叶转债”0 张。除以上情形外，公司骨子适度东说念主、执股 5%以上的激动、董
事、监事、高等处理东说念主员不存在交游“大叶转债”的情形。
五、其他需说明的事项
“大叶转债”执有东说念主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进
行转股文书。具体转股操作建议债券执有东说念主在文书前盘考开户证券公司。
最小单元为 1 股；清除交游日内屡次文书的，将合并计较转股数目。可转债执有
东说念主苦求调度成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调度为 1 股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的联系规定，在可转债执有东说念主转股当日后的五个交游日
内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期应计利息。
文书后次一交游日上市运动，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
叶转债”的核查看法；
换公司债券的法律看法书。
特此公告。
宁波大叶园林缔造股份有限公司
董事会
