华润元大润享三个月按时怒放债券型证券投资基金
基金居品尊府节录更新
编制日历：2024 年 11 月 22 日
送出日历：2024 年 11 月 23 日
本节录提供本基金的紧迫信息，是招募讲明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读好意思满的招募讲明书等销售文献。
一、居品无意
基金简称 华润元大润享三个月定开债 基金代码 018458
华润元大润享三个月定开债
下属基金简称 下属基金往还代码 018458
A
华润元大润享三个月定开债
下属基金简称 下属基金往还代码 018459
C
基金管理东说念主 华润元大基金管理有限公司 基金托管东说念主 杭州银行股份有限公司
上市往还所及上市
基金合同见效日 2023 年 5 月 23 日 -
日历
基金类型 债券型 往还币种 东说念主民币
运作形势 按时怒放式 怒放频率 每三个月怒放一次
开动担任本基金基
基金司理 尹华龙 金司理的日历
证券从业日历 2012 年 7 月 2 日
开动担任本基金基
基金司理 曹芙蓉 金司理的日历
证券从业日历 2015 年 7 月 1 日
开动担任本基金基
基金司理 程涛涛 金司理的日历
证券从业日历 2018 年 7 月 1 日
《基金合同》见效后，流畅 20 个使命日出现基金份额捏有东说念主数目起火 200 东说念主或者基
金财富净值低于 5000 万元情形的，基金管理东说念主应当在按时陈说中给予泄漏；流畅 60
其他 个使命日出现前述情形的，基金管理东说念主应当在 10 个使命日内向中国证监会陈说并提
出搞定决策，如捏续运作、疗养运作形势、与其他基金同一或者阻隔基金合同等，并
二、基金投资与净值推崇
(一) 投资谋划与投资策略
投资谋划 在严格收敛风险的前提下，力求获取特出事迹相比基准的投资收益。
本基金的投资限制主要为具有淡雅流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的债券
投资限制
（包括国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、
超短期融资券、公竖立行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地点政府债、
证券公司短期公司债券、可诀别往还可转债中的纯债部分）、财富支持证券、现款、银
行进款（包括契约进款、按时进款） 、同行存单、债券回购、货币市集用具、信用繁衍
品以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融用具，但需允洽中国证监会的
联系章程。本基金不投资于股票等财富，也不投资于可疗养债券（可诀别往还可转债
中的纯债部分之外）、可交换债券。如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品
种，基金管理东说念主在实践允洽才气后，不错将其纳入投资限制。基金的投资组合比例为：
本基金对债券的投资比例不低于基金财富的 80%，但在每个怒放期开动前 10 个使命日
至怒放期终了后 10 个使命日内不受此比例公法；在怒放期内，本基金捏有的现款或者
到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金财富净值的 5%，在顽固期内，本基
金不受前述 5%的公法。如法律法则或监管机构变更投资品种的投资比例公法，基金管
理东说念主在实践允洽才气后，不错调整上述投资品种的投资比例。
本基金将剿袭从上至下和从下到上相王人集、定性分析和定量分析相补充的投资策略，
通过对宏不雅经济、国度策略、信用主体评级水对等各式影响债券投资的成分邃密深远
的分析，笃定债券组联合产在国债、金融债、信用债等品种之间的类属建立比例。在
主要投资策略
此基础之上，玄虚欺诈久期策略、收益率弧线策略、回购套利策略和个券聘请策略积
极主动地进行财富投资组合的构建。在严格收敛风险的前提下，力求获取特出事迹比
较基准的投资收益。
事迹相比基准 中债玄虚指数（全价）收益率
本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于搀杂型基金、股票型基金，高于货币
风险收益特征
市集基金。
(二) 投资组联合产建立图表/区域建立图表
(三) 自基金合同见效以来基金每年的净值增长率及与同时事迹相比基准的相比图
第 2页 共 5页
三、投成本基金触及的用度
(一) 基金销售联系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：
华润元大润享三个月定开债 A
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费形势/费率
/捏有期限（N）
M＜1,000,000 0.30%
申购费
（前收费）
M≥5,000,000 1,000 元/笔
N＜7 天 1.50%
赎回费
N≥7 天 0.00%
华润元大润享三个月定开债 C
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费形势/费率
/捏有期限（N）
N＜7 天 1.50%
赎回费
N≥7 天 0.00%
第 3页 共 5页
(二) 基金运作联系用度
以下用度将从基金财富中扣除：
费 用 类
收费形势/年费率或金额 收取方
别
管理费 0.3% 基金管理东说念主和销售机构
托管费 0.05% 基金托管东说念主
销 售 服 华润元大润享三个
务费 月定开债 C
审 计 费
用
信 息 披
露费
其 他 费 按照国度联系章程和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度按推行发生额从基
用 金财富扣除。用度类别详见本基金《基金合同》及《招募讲明书》或其更新。
注：1、本基金往还证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金财富扣除。2、审计用度、信息披
露用度为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终推行金额以基金按时陈说泄漏
为准。
(三) 基金运作玄虚用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在捏有时间，投资者需开销的运作费率如下表：
华润元大润享三个月定开债 A
基金运作玄虚费率（年化）
注：基金管理费率、托管费率、销售工作费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报
泄漏的联总共据为基准测算。
华润元大润享三个月定开债 C
基金运作玄虚费率（年化）
注：基金管理费率、托管费率、销售工作费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报
泄漏的联总共据为基准测算。
四、风险揭示与紧迫提醒
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能失掉投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应持重阅读本基金
的《招募讲明书》等销售文献。
本基金濒临的主要风险是市集风险、流动性风险、信用风险、策略风险、管理风险、操格调险、时间风
险、合规性风险、启用侧袋机制的风险、本基金的专有风险、其他风险等。
本基金的专有风险
利率风险外，还要承担如企业债、公司债等信用品种的发借主体信用恶化变成的信用风险。
司债券，风险主要包括利率风险、流动性风险、信用风险、再投资风险等。
第 4页 共 5页
本基金在顽固期内不办理申购与赎回等业务，也不上市往还。因此，在顽固期内，基金份额捏有东说念主将濒临因
不成赎回或卖出基金份额而出现的流动性管理。
(二) 紧迫提醒
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不标明
投资于本基金莫得风险。 基金管理东说念主依照恪称背负、诚恳信用、严慎长途的原则管理和欺诈基金财产，但
不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主
和基金合同确当事东说念主。
因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争议，如经友好协商未能搞定的，应提交深圳国
际仲裁院，把柄该会其时灵验的仲裁公法进行仲裁，仲裁地点为深圳市，仲裁裁决是结尾性的并对各方当事
东说念主具有管理力，仲裁用度由败诉方承担。
五、其他尊府查询形势
以下尊府详见华润元大基金官方网站［www.cryuantafund.com］［客服电话：4000-1000-89］
《华润元大润享三个月按时怒放债券型证券投资基金基金合同》
《华润元大润享三个月按时怒放债券型证券投资基金托管契约》
《华润元大润享三个月按时怒放债券型证券投资基金招募讲明书》
按时陈说，包括基金季度陈说、中期陈说和年度陈说
基金份额净值
基金销售机构及接洽形势
其他紧迫尊府
六、其他情况讲明
无。
第 5页 共 5页
